辅助神器“花城牌透视挂真的吗”(作弊)辅助透视教程

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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

  Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。该股息将于5月29日支付,股权登记日为5月26日 ,同日为除息交易日 。

  月度派息保持稳定

  该ETF在多伦多证券交易所交易,代码为DXV。此次0.049加元的派息水平与过去四个月保持一致。根据历史派息记录,2026年1月至4月期间 ,该基金每月均派发每股0.049加元 。而在2025年5月至12月期间,派息水平为每股0.053加元。按当前约19.74加元的资产净值计算,该基金的年化股息收益率约为3.16%。

  投资策略与组合构成

  该基金由Dynamic Funds主动管理 ,成立于2018年3月23日 ,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响,并将投资组合久期控制在一年的水平 。该基金主要投资于加拿大投资级公司债券 ,同时通过利率衍生品寻求降低利率风险。

  资产配置方面,截至2026年3月31日,基金主要投资于加拿大公司债券 ,占比64.68%,加拿大政府债券占比14.74%,抵押贷款占比10.32%。信用评级分布以A级为主 ,占比42.5%,BBB级占比30.1%,AAA级占比21.1% 。前十大持仓占总资产的51.2% ,包括加拿大政府债券 、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券 。

  业绩表现与规模

  截至2026年4月30日,该基金一年期回报率为3.8%,三年期年化回报率为4.8% ,自成立以来年化回报率为3.1%。在同类基金中表现优异 ,截至2026年3月,一年期回报在297只同类基金中排名第5,处于第一四分位。基金资产管理规模约为3.51亿加元 ,费用率为0.34% 。